稀土永磁板块再现涨停潮

    来源: 金融投资报 作者:苏启桃

    摘要: 24只概念股全线飘红龙头股金力永磁11个交易日上涨138%二级市场上,随着稀土进入各路资金的视野,稀土永磁板块频频拉升,概念股纷纷站上风口。稀土究竟稀有在哪里?为何受到资金的青睐?后市板块又将走向哪里

         24只概念股全线飘红 龙头股【金力永磁(300748)股吧】11个交易日上涨138%

      二级市场上,随着稀土进入各路资金的视野,稀土永磁板块频频拉升,概念股纷纷站上风口。稀土究竟稀有在哪里?为何受到资金的青睐?后市板块又将走向哪里?

      稀土永磁个股连续大涨

      5月29日,受国家发改委回应稀土相关问题消息刺激,A股稀土永磁板块大涨6.69%,领涨两市。wind数据显示,稀土永磁概念中的24只股票悉数上涨,其中五矿发展、【有研新材(600206)股吧】、金力永磁等9只概念股集体涨停,另有6只个股涨幅在5%以上。

      事实上,稀土永磁板块的上涨早在5月7日就开始了,尤其是5月15日后,该板块开始强势拉升。数据显示,从5月16日到5月29日,稀土永磁概念板块累计上涨了34.18%,而概念股涨幅更加惊人。wind统计显示,5月16日到5月29日,金力永磁、英洛华、北矿科技等8只概念股的涨幅均在50%以上,俨然是大牛股的走势。

      而金力永磁是此轮稀土永磁概念股上涨绝对的“领头羊”。该股自5月15日以来的11个交易日,股价累计上涨了138.93%,期间收出8个涨停板。而金力永磁是2018年9月21日才上市的次新股,当时发行价5.39元,8个多月的时间,其股价已经翻了9倍多。

      资料显示,金力永磁是一家集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。公司与比亚迪、大众等着名车企的新能源汽车生产有着紧密的合作关系,同时在节能变频空调领域是三菱、美的、海立、格力等行业龙头的磁钢供应商。从业绩来看也比较稳健,2018年公司实现营业收入12.89亿元,同比增长41.31%;实现净利润1.47亿元,同比增长5.62%。今年一季度公司实现营业收入3.59亿元,同比增长 36.84% ; 实现净利润2635.91万元,同比增长8.64%。

      另外,值得一提的是港股上市公司中国稀土。该公司1999年10月在香港上市,是最早、也是唯一在A股市场之外登陆的稀土上市公司。受近期消息影响,中国稀土在5月16日大涨25.81%,5月21日更是暴涨108.11%,一时成为稀土板块中最为亮眼的C位担当。但需要说明的是,中国稀土长期位列“仙股”阵营,该公司被炒作的成分居多,其连续7年的亏损并不足以支撑其股价暴涨。

      风口上的稀土以“稀”为贵

      “中东有石油,中国有稀土。”一句话道出我国稀土资源的重要地位。

      稀土素有“工业味精”之美誉,广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等13个领域40多个行业,也被称为“万能之土”。

      很长一段时间以来,中国的稀土资源储量在世界上占有绝对优势,且随着技术的创新和进步,我国逐步在稀土的开采、分离技术等领域确立全球领先地位。美国地质调查局发布的2018年矿业商品总结报告显示,估计2017年全球稀土产量13万吨,来自13个国家和地区,而产量排名第一的是中国,占据81%。且根据市场研究机构research and markets发布的报告,2017年中国对美国稀土出口占美国稀土进口的78%,而来自爱沙尼亚、法国和日本的稀土仅占美国稀土进口总量的14%,足见美国对中国稀土进口的依赖。

      而此轮稀土永磁板块站上风口则直接与稀土贸易环境变化有关。

      尽管中国稀土储量世界第一,但近年来随着国家逐步整治稀土产业乱象,严控稀土流通和合理开发,行业秩序逐步规范,且在2017年底中国正式开放稀土进口,2018年中国进口混合碳酸稀土28846吨、氧化稀土8876吨,成为世界最大稀土进口国,进口主要来自缅甸。但云南腾冲海关今年5月15日起重新禁止缅甸稀土出口中国,直接导致中国国内稀土供应收缩。

      5月20日,***总书记赴江西考察调研,首站就是位于江西省赣州市的金力永磁,***就推动稀土产业绿色可持续发展做出重要指示,引起社会各界对中国稀土行业发展的高度关注。

      针对舆论提出“稀土是否可能成为中国对美反制的重要筹码”的问题,国家发展改革委有关负责人28日明确表示,“美方想利用中国出口的稀土所制造的产品,反用于遏制打压中国的发展,中国人民决不会答应。”

      一系列的变化和消息令稀土价格大涨。中国稀土行业协会数据显示,5月13日至5月26日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为 1990 元/吨 , 双周涨幅34.46%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕价格大幅上涨至32.8万元/吨,双周涨幅为26.64%。

      业内普遍看好后市表现

      对于稀土价格后续走势及稀土永磁板块后市表现,业内人士普遍持正面观点。

      “考虑到缅甸矿对国内中重稀土供给的重要性,我们认为短期内稀土矿石供给短缺的可能性较大。年初至今,氧化镝、氧化铽等中重稀土品种价格涨幅已达到63%和23%,在上涨过程中,贸易商持有的库存会倾向于惜售,进而在短期内推高价格。稀土价格能否持续维持高位,需要观察腾冲关进口政策变化和国内贸易商库存情况。”海通证券分析师施毅分析指出,由于缅甸矿石停止进口主要是影响中重稀土原料供给,关注产品中中重稀土占比较高的五矿稀土、盛和资源、广晟有色。此外,由于钕铁硼磁材企业库存中会持有一定量的镝铽作为生产原料,关注氧化镝、氧化铽涨价带来的库存红利。

      招商证券分析师刘文平表示,政策方面环保检查常态化,稀土行业持续整顿,后市价格普遍看涨;国内中重稀土数量偏紧,支撑镝铽报价上涨,且下游需求稳定,预计近期镨钕镝铽价格或将持稳盘整随后再次上行。

      天风证券分析师杨诚笑表示,2019年3月以来中重稀土价格上涨,经过长期督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口大量补充。5月15日缅甸封关落地,腾冲海关稀土进口受阻可能再度发酵,为期五个月过渡期临近尾声进口风险可能持续。短期进口原料或出现紧张,海外两大供给LYNAS和Mountainpass矿2018年产量爬坡但主要是轻稀土品种,全球范围投产增量有限。轻稀土价格企稳,中重稀土价格上涨有望持续。2018年稀土价格底部震荡且考虑部分公司在2018减值处理,判断2019年板块盈利能力或逐步回升。尽管以现价测算目前稀土公司平均估值较高,但从板块历史上涨情况来看,弹性优先,其次看估值,最后看资源价值,测算稀土价格上涨50%以上情况下,平均估值有望回到23倍水平。建议关注广晟有色、五矿稀土、盛和资源、北方稀土等。

    关键词:

    稀土,永磁,中国,进口,板块

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