10天8板!这些稀土牛股的江湖地位到底有多牛?

    来源: 东方财富证券研究所 作者:十字路口

    摘要: 5月29日,稀土永磁概念股再掀涨停潮稀土永磁概念指数大涨4.56%,位列所有概念板块涨幅第一,30只概念股中28只上涨,五矿发展、有研新材、金力永磁、银河磁体、五矿稀土等9只个股齐刷涨停,金力永磁更是

      5月29日,稀土永磁概念股再掀涨停潮稀土永磁概念指数大涨4.56%,位列所有概念板块涨幅第一,30只概念股中28只上涨,五矿发展、有研新材、【金力永磁(300748)股吧】、银河磁体、五矿稀土等9只个股齐刷涨停,金力永磁更是走出10天8涨停的强势行情。

        而自5月7日以来,稀土永磁指数逆市上扬爆赚,累计涨幅已经超过了22%。

        中国稀土行业协会5月29日的最新数据显示,4月以来,稀土价格指数一路上扬。

        其中5月13日至5月26日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为1990元/吨,双周涨幅34.46%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕价格大幅上涨至32.8万元/吨,双周涨幅为26.64%。

      中国稀土领域影响力究竟多大?

      而近期由于外部因素影响,稀土也被某些舆论视作战略武器。那么中国在稀土行业真像OPEC在石油领域的地位吗?

      中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国,据互联网报道,但中国稀土矿的储量与产量却并不匹配。

      比如2015年全球稀土矿产量为12万吨,中国在其中就贡献了10.5万吨,占世界总产量竟高达的87.5%!

        但2015年中国的储量却只占全球的41%。也就是说我们曾以仅占全球4成的储量,承担起了近9成的产量!

        而值得注意的是,2015年全球稀土矿拥有1.3亿吨的储量,对比12万吨的年产量。假设稀土探明储量和年需求量不变的情况下,意味着全世界当时稀土已经可开采1000年。

      互联网文章评论指出,这意味着世界范围内稀土不那么稀缺。中国对全球稀土的影响力更多地集中于产量而非储量上。

      2016年底清理黑稀土

      2018年首次变为净进口国

      而这种情况在2016年之后发生了改变。中金公司在研报中表示,2016年底以来中国稀土供给侧改革有效控制了黑稀土产量。2018年首次转为净进口国。

      2018年中国进口了41400吨稀土,较2017年激增167%,并成为全球最大的稀土进口国,其中缅甸是最大的进口来源国。

      而此前“黑稀土”的泛滥导致我国稀土行业长期处于供大于求的状态,不仅造成了上游企业的不断亏损,也对环境、经济的可持续发展造成了巨大压力。

      咨询公司AdamasIntelligence的报告解释称,稀土进口的急剧增加,主要是因为打击非法稀土生产令国内产量下降。

      稀土价格料继续上行

      而2018年底,这一情况再度发生改变。此前据媒体报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

      卓创资讯分析师张伟表示,短期看,稀土进口限制对行业影响较大。其中缅甸进口限制影响尤为显着,可能影响国内大概30%-50%的中重稀土消费,这也是导致近期镝铽类价格暴涨的原因。未来一段时间,国内中重稀土价格上涨仍是较为明显的趋势。同时国内环保严查力度不减,加之国内对于稀土行业秩序进行整顿,缅甸限制出口,供应量大幅减少,对于稀土行业产生一定的利好支撑。

      机构们都看好什么股?

      弹性优先估值其次

      【招商证券(600999)股吧】表示,稀土价格将继续上行趋势,我们预计在未来中期的价格走势上,轻稀土将逐步从 26 万元/吨的价格底部区间,走出慢牛行情,

      而中重稀土方面,将持续受益于腾冲闭关所带来的的供给端萎缩,氧化镝有望先迫近 200 万元/吨的关键点位。强烈推荐:广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源等。

      天风证券认为,2019年3月以来中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充。5月15日缅甸封关落地,腾冲海关稀土进口受阻可能再度发酵,为期五个月过渡期的临近尾声进口风险可能持续。

      判断2019年板块盈利能力可能逐步回升。尽管以现价测算目前稀土公司平均估值较高,从历史板块上涨情况来看,弹性优先,其次看估值,最后看资源价值,测算稀土价格上涨50%以上情况下,平均估值有望回到23倍及以下水平。关注:广晟有色、五矿稀土、盛和资源、北方稀土等。

      中信证券指出,稀土全球产业链库存都接近底部位置,仅供维持正常生产,近期企业已经开始积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格大幅反弹。

      中信维持行业“强于大市”评级,建议关注稀土永磁板块:北方稀土、盛和资源、宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁。

      金力永磁们位于产业链社么位置?

      而5月7日至今,以金力永磁、英洛华为代表的稀土个股涨幅惊人,但值得注意的是,主力大单资金净流入并不是很高,而区间换手率部分个股高达却已经超200%-400%之间,表明游资接力炒作意味浓厚,小编在此提醒投资者需注意回落风险。

        最后来看下“金力永磁们”都处于稀土产业链什么位置上。可以看到目前大涨的银河磁体、正海磁材、宁波韵升、北矿磁材等个股均位于产业链中游。

        仅供投资者参考,不构成投资建议

      股市有风险,投资需谨慎

      (文章来源:东方财富证券研究所)

    关键词:

    稀土,永磁,中国,进口,全球

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